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MMG FIXED INCOME FUND

MMGFIF

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Ticker:
MMGFIF

Descripción:
El MMG Fixed Income Fund es un fondo cerrado de renta fija e híbridos de capital, denominados en dólares de EE.UU. y emitidos por entidades cuyo país de riesgo esté en Latinoamérica y el Caribe.El fondo se gestiona de forma activa y su objetivo es el de obtener un rendimiento neto superior al de los productos bancarios tradicionales a corto plazo.

Número de Trabajadores:

Junta Directiva

Dirección

Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, Morgan Tower pisos 21, 22 y planta bajaP.O. Box 0832-00232 World Trade CenterPanamá, Rep. de Panamá

País:Panamá
Teléfono: (507) 265-7777
Fax: (507) 265-7701
Sitio Web: www.mmgbank.com

Contacto
[email protected]

24/10/2023
PROSPECTO ACTUALIZADO OCTUBRE 2022 ACCIONES COMUNES

05/09/2008
PROSPECTO INFORMATIVO MODIFICADO ACCIONES COMUNES CLASE B - 5MM

2024-04-03
SMV2

2024-03-01
SMV1

2024-02-02
SMV

2023-12-29
SMV9

2023-11-30
SMV8

2023-11-01
SMV7

2023-09-29
MMGFIF SMV

2023-09-04
SMV6

2023-08-01
CARTA PAGO DE DIVIDENDOS MMG FIXED INCOME FUND SMV

2023-07-03
SMV5

2023-06-02
SMV4

2023-05-02
SMV3

2023-04-03
SMV2

2023-03-01
SMV1

2023-02-01
SMV

2022-12-29
SMV5

2022-11-30
SMV4

2022-10-31
SMV3

2022-09-30
COMUNICADO Y APROBACION TENEDORES MMGFIF51

2022-09-29
SMV2

2022-08-31
MMGFIF SMV4

2022-07-29
INFORME DE CALIFICACION

2022-07-28
MMGFIF SMV2

2022-05-30
MMGFIF SMV1

2022-04-28
SMV1

2022-04-13
INFORME DE CALIFICACIN DE RIESGO

2022-04-04
MMGFIF SMV

2022-02-24
MMG FIF SMV_

2022-01-28
SMV

2021-12-30
SMV2

2021-12-17
HECHO RELEVANTE BVP MMGFIF DIC 2021

2021-12-17
HECHO RELEVANTE SMV MMGFIF DIC 2021

2021-12-14
INFORME DE CALIFICACION DE RIESGO

2021-11-25
MMG FIXED INCOME FUND, S.A.1

2021-10-28
MMG FIF SMV

2021-09-28
SMV1

2021-08-30
NOTIFICACION DIVIDENDO MMGFIF LC

2021-08-30
NOTIFICACION DIVIDENDOS MMGFIF SMV

2021-08-03
MMG FIXED INCOME FUND, S.A.

2021-07-29
CARTA DE ANUNCIO DE DIVIDENDOS MMGFIF BVP

2021-07-29
CARTA DE ANUNCIO DIVIDENDOS MMGFIF LC

2021-07-29
CARTA DE ANUNCION DE DIVIDENDO MMGFIF SMV

2021-07-09
CARTA MMGFIF CALIFICACION

2021-07-09
PA-MMG-202012-FI-FIN

2021-06-29
CARTA DE DIVIDENDOS MMGFIF SMV

2021-06-01
SMV

2021-04-30
NOTIFICACION DE DIVIDENDOS

2021-03-30
CARTA DE NOTIFICACION DE DIVIDENDOS

2021-03-05
NOTIFICACION DE CALIFICACION DE RIESGO

2021-02-26
CARTA DE NOTIFICACION DE PAGO DE DIVIDENDO

2021-01-29
CARTA DE NOTIFICACION DE DIVIDENDOS

2020-12-30
NOTIFICACION DE PAGO DE DIVIDENDOS DICIEMBRE

2020-11-30
NOTIFICACION DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2020-10-29
NOTIFICACION DE PAGOS DE DIVIDENDOS OCTUBRE

2020-10-23
COMUNICADO DE CALIFICACION DE RIESGO

2020-09-30
NOTIFICACION DE DIVIDENDOS SEPTIEMBRE

2020-08-31
PAGO DE DIVIDENDOS AGOST

2020-08-04
PAGO DE DIVIDENDOS JULIO

2020-06-29
PAGO DE DIVIDENDOS JUNIO

2020-05-27
PAGO DE DIVIDENDOS MAYO

2020-04-29
PAGO DE DIVIDENDOS ABRIL

2020-03-30
PAGO DIVIDENDO

2020-02-28
PAGO DE DIVIDENDO

2020-01-27
PAGO DE DIVIDENDOS

2019-12-27
PAGO DE DIVIDENDOS DIC

2019-11-25
PAGO DE DIVIDENDOS

2019-11-22
CALIFICACION DE RIESGO

2019-09-26
PAGO DE DIVIDENDOS OCTUBRE

2019-07-26
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS

2019-06-25
PAGO DIVIDENDOS JUNIO

2019-05-29
PAGO DE DIVIDENDOS

2019-04-26
PAGO DE DIVIDENDOS - ABRIL 2019

2019-03-26
PAGO DE DIVIDENDOS

2019-02-26
PAGO DE DIVIDENDOS - FEBRERO 2019

2019-01-29
PAGO DE DIVIDENDOS - ENERO 2019

2018-12-26
PAGO DE DIVIDENDOS DICIEMBRE

2018-11-26
PAGO DE DIVIDENDOS NOVIEMBRE 2018

2018-10-25
DIVIDENDOS - OCTUBRE 2018

2018-09-26
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS

2018-08-28
PAGO DE DIVIDENDOS

2018-07-27
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS

2018-05-29
DECLARACION PAGO DIVIDENDOS MAYO

2018-04-25
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS ABRIL

2018-03-27
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS MARZO

2018-02-23
PUBLICACION DIARIA DEL NAV

2018-02-23
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS FEBRERO

2018-02-01
VALOR NETO POR ACCION AL 31 DE ENERO

2018-01-29
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS ENERO 2018

2018-01-03
VALOR NETO POR ACCION

2017-12-28
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS DICIEMBRE

2017-12-05
VALOR NETO POR ACCION NOVIEMBRE

2017-11-29
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS

2017-11-02
VALOR NETO POR ACCION

2017-10-31
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS OCTUBRE

2017-10-10
VALOR NETO POR ACCION

2017-09-27
PAGO DE DIVIDENDOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

2017-09-05
VALOR NETO POR ACCION AL 31 DE AGOSTO

2017-09-01
ANUNCIO PAGO DE DIVIDENDOS

2017-08-02
VALOR NETO POR ACCION

2017-07-27
PAGO DE DIVIDENDOS

2017-07-04
VALOR NETO POR ACCION CLASE B

2017-06-28
PAGO DE DIVIDENDOS

2017-06-06
VALOR NETO POR ACCION

2017-05-30
DECLARACION PAGO DE DIVIDENDOS

2017-05-04
VALOR NETO POR ACCION CLASE B

2017-04-28
DECLARACION DE DIVIDENDOS

2017-04-04
VALOR NETO POR ACCION CLASE B AL 31 DE MARZO

2017-03-28
PAGO DE DIVIDENDOS DEL MES DE MARZO

2017-03-09
PAGO DE DIVIDENDOS

2017-03-07
VALOR NETO POR ACCION CLASE B AL MES DE FEBRERO

2017-02-03
VAN AL 31 DE ENERO ACCIONES CLASE B

2017-01-26
PAGO DE DIVIDENDOS DE ENERO 2017

2017-01-06
VALOR NETO POR ACCION CLASE B

2016-12-29
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-12-05
VALOR NETO POR ACCION CLASE B

2016-11-25
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-11-11
VALOR NETO POR ACCION A OCTUBRE

2016-10-28
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-10-10
NAV DE SEPTIEMBRE

2016-09-30
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-09-07
VALOR NETO POR ACCION AL MES DE AGOSTO

2016-08-29
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-08-10
VALOR NETO POR ACCION CLASE B

2016-07-28
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-07-04
VALOR NETO POR ACCION

2016-06-28
PAGO DE DIVIDENDO

2016-06-07
VALOR NETO POR ACCION

2016-05-30
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-05-09
VALOR NETO POR ACCION

2016-04-27
PAGO DE DIVIDENDOS ACCIONES CLASE B

2016-04-05
DIVIDENDOS ACCIONES CLASE B

2016-04-01
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-03-07
VALOR NETO POR ACCION CLASE B

2016-02-25
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-02-03
VALOR NETO POR ACCION

2016-01-27
PAGO DE DIVIDENDOS

2016-01-05
VALOR NETO POR ACCION

2015-12-28
PAGO DE DIVIDENDOS

2015-12-03
VALOR NETO POR ACCION

2015-12-01
PAGO DE DIVIDENDOS

2015-11-26
PAGO DE DIVIDENDOS

2015-10-02
VALORE NETO POR ACCIóN

2015-09-25
PAGO DE DIVIDENDOS

2015-09-03
VALOR NETO POR ACCIóN

2015-08-27
PAGO DE DIVIDENDOS

2015-07-27
PAGO DE DIVIDENDOS

2015-06-26
PAGO DE DIVIDENDOS JUNIO 2015

2015-06-02
VALOR NETO POR ACCIóN

2015-05-04
VALOR NETO POR ACCION AL 30 DE ABRIL 2015

2015-04-28
PAGO DE DIVIDENDOS MAYO 2015

2015-04-07
VALOR NETO POR ACCION AL 31 DE MARZO 2015

2015-04-07
CALIFICACION DE RIESGO

2015-03-27
PAGO DE DIVIDENDOS MARZO 2015

2015-03-03
VALOR NETO POR ACCION 28FEB 2015

2015-02-25
PAGO DE DIVIDENDOS FEBRERO 2015

2015-02-04
VNA AL 30 ENERO 2015

2015-01-28
PAGO DE DIVIDENDOS ENERO 2015

2015-01-06
VALOR NETO POR ACCION AL 31 DICIEMBRE 2014

2014-12-29
PAGO DE DIVIDENDOS ENERO 2015

2014-12-03
VALOR NETO POR ACCION AL 30 NOVIEMBRE 2014

2014-11-25
PAGO DE DIVIDENDOS NOVIEMBRE 2014

2014-11-06
VALOR NETO POR ACCION AL 31 DE OCTUBRE

2014-10-29
PAGO DE DIVIDENDOS OCTUBRE 2014

2014-10-08
FACTSHEET SEPTIEMBRE 2014

2014-10-02
VALOR NETO POR ACCION SEPTIEMBRE 2014

2014-08-17
CONVOCATORIA AAMBLEA DE ACCIONISTAS

2014-07-28
PAGO DE DIVIDENDOS JULIO 2014

2014-07-06
FACTSHEET JULIO 2014

2014-06-27
PAGO DE DIVIDENDOS JUNIO 2014

2014-06-04
FACTSHEET MAYO 2014

2014-06-04
FACTSHEET JUNIO 2014

2014-06-03
ACCIONES EN CIRCULACION AL 31 DE MAYO

2014-05-27
PAGO DE DIVIDENDOS

2014-05-07
FACTSHEET ABRIL 2014

2014-04-29
PAGO DE DIVIDENDOS ABRIL 2014

2014-04-02
FACTSHEET MARZO 2014

2014-03-27
PAGO DE DIVIDENDOS MARZO 2014

2014-03-11
VALOR NETO POR ACCION FEBRERO 2014

2014-03-10
FACTSHEET FEBRERO 2014

2014-03-02
VALOR NETO POR ACCION MARZO 2014

2014-02-25
PAGO DE DIVIDENDOS FEBRERO

2014-02-05
FACTSHEET ENERO 2014

2014-01-28
PAGO DE DIVIDENDOS ENERO 2014

2014-01-03
FACTSHEET DICIEMBRE 2013

2013-12-26
MUDANZA DE OFICINAS

2013-12-24
PAGO DE DIVIDENDOS DICIEMBRE

2013-12-06
FACTSHEET

2013-11-26
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-11-07
FACTSHEET OCTUBRE 2013

2013-11-01
VALOR NETO POR ACCIóN OCTUBRE

2013-10-28
PAGO DE DIVIDENDOS NOVIEMBRE

2013-10-03
VALOR NETO POR ACCIóN -SEPTIEMBRE 2013

2013-10-02
FACTSHEET SEPTIEMBRE 2013

2013-09-25
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-09-03
VALOR NETO POR ACCION

2013-08-30
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-08-02
VALOR NETO DE LA ACCIóN

2013-08-01
PUBLICACIóN DIARIA DEL VALOR NETO DE LA ACCIóN

2013-07-31
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-07-09
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-07-08
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-07-01
VALOR NETO DE LA ACCIóN

2013-06-28
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-06-05
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-06-05
VALOR NETO POR ACCION

2013-05-31
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-05-16
NUEVO DIRECTOR

2013-04-30
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-03-27
PAGO DE DIVIDENDOS

2013-03-18
CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS

2013-02-28
PAGO DE DIVIDENDOS

2012-12-28
PAGO DE DIVIDENDOS

2012-12-04
VALOR NETO POR ACCIóN

2012-11-30
PAGO DE DIVIDENDOS

2012-11-02
VALOR NETO POR ACCIóN CLASE B

2012-10-31
PAGO DE DIVIDENDOS

2012-09-28
PAGO DE DIVIDENDOS

2012-09-04
VALOR NETO POR ACCIóN

2012-08-31
PAGO DE DIVIDENDOS

2012-08-02
VALOR NETO POR ACCIóN

2012-08-01
PAGO DE DIVIDENDOS

2012-07-03
VALOR NETO POR ACCIóN CLASE B

2012-06-29
PAGO DE DIVIDENDOS

2012-06-01
VALOR NETO DE LA ACCIóN CLASE B

2012-05-15
VALOR DE LA ACCIóN

2012-05-03
VALOR NETO DE LA ACCIóN

2012-05-01
PAGO DE DIVIDENDOS

2012-04-02
PAGO DE DIVIDENDOS ACCIONES DE FONDO

2012-03-01
PAGO DE DIVIDENDOS (2012)

2012-03-01
- VALOR NETO POR ACCION (FEB 2012)

2012-02-01
DISTRIBUCIóN DEL PORTAFOLIO

2012-01-03
VALOR NETO POR ACCIóN

2011-11-30
MMG FIXED INCOME FUND, S.A.- PAGO DE DIVIDENDOS

2011-11-02
VALOR NETO POR ACCIóN

2011-11-01
VALOR NETO POR ACCIóN

2011-10-31
PAGO DE DIVIDENDOS

2011-10-04
VALOR NETO POR ACCIóN

2011-09-02
MMG FIXED INCOME FUND - VALOR NETO POR ACCION

2011-09-01
MMG FIXED INCOME FUND, S.A. - PAGO DE DIVIDENDO

2011-08-01
VALOR NETO POR ACCIóN

2011-07-29
PAGO DE DIVIDENDOS

2011-07-01
PAGO DE DIVIDENDOS

2011-07-01
VALOR NETO POR ACCIóN

2011-06-30
HOJA DE DATOS DEL FONDO

2011-06-23
CAMBIO DE NOMBRE

2011-05-31
PAGO DE DIVIDENDOS

2011-05-03
VALOR NETO POR ACCIóN

2011-04-29
PAGO DE DIVIDENDOS

2011-03-31
PAGO DE DIVIDENDOS

2011-03-01
VALOR NETO POR ACCIóN

2011-03-01
PAGO DE DIVIDENDOS

2011-02-08
VALOR NETO POR ACCIóN

2011-02-08
PAGO DE DIVIDENDOS

2011-01-04
MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND - HECHO DE INTERÉS

2010-12-31
MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A. - PAGO DE DIVIDENDOS

2010-12-27
VALOR NETO POR ACCIóN

2010-12-27
PAGO DE DIVIDENDOS

2010-10-04
PAGO DE DIVIDENDOS

2010-09-01
PAGO DE DIVIDENDO Y VALOR NETO POR ACCIóN

2010-08-02
PAGO DE DIVIDENDOS Y VALOR NETO POR ACCIóN

2010-07-05
PAGO DE DIVIDENDOS Y VALOR NETO POR ACCIóN

2010-06-01
PAGO DE DIVIDENDOS Y VALOR NETO POR ACCIóN

2010-05-31
INFORME DEL ADMINISTRADOR

2010-05-31
PALABRAS DEL PRESIDENTE

2010-05-06
PAGO DE DIVIDENDOS Y VALOR NETO POR ACCIóN

2010-05-03
PAGO DE DIVIDENDOS

2010-05-03
DISTRIBUCIóN DEL PORTAFOLIO

2010-04-06
PAGO DE DIVIDENDO

2010-02-04
PAGO DE DIVIDENDOS

2010-02-02
PAGO DE DIVIDENDOS Y VALOR NETO POR ACCIóN

2010-01-04
PAGO DE DIVIDENDO DE MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A

2009-12-04
PAGO DE DIVIDENDOS DE MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A.

2009-11-02
PAGO DE DIVIDENDOS

2009-10-04
VALOR NETO POR ACCIóN

2009-10-02
PAGO DE DIVIDENDOS

2009-09-03
PAGO DE DIVIDENDOS

2009-08-05
PAGO DE DIVIDENDOS Y VALOR NETO POR ACCIóN

2009-07-03
PAGO DE DIVIDENDOS Y VALOR NETO POR ACCIóN

2009-06-02
VALOR NETO POR ACCIóN AL 29 DE MAYO DE 2009

2009-06-02
PAGO DE DIVIDENDO

2009-05-07
VALOR NETO POR ACCIóN

2009-05-07
PAGO DE INTERéS

2009-04-03
PAGO DE DIVIDENDOS

2009-04-01
PAGO DE DIVIDENDOS

2009-03-13
PAGO DE DIVIDENDOS

2009-02-04
PAGO DE DIVIDENDOS

2008-12-10
VALOR NETO POR ACCIóN AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008

2008-12-03
DISTRIBUCIóN DE PORTAFOLIO

2008-11-18
RESOLUCIóN MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA MODIFICACIóN AL PROSPECTO

2008-11-07
VALOR NETO POR ACCIóN

2008-11-03
PAGO DE DIVIDENDOS

2008-10-14
PAGO DE DIVIDENDOS

2008-10-01
PAGO DE DIVIDENDOS

0000-00-00
FACTSHEET AGOSTO 2013

Instrumentos de
MMG FIXED INCOME FUND

ACCIONES DE FONDOS

Vencim.

Ticker

Precio

MMGFIF

8.893300

MMGFIFC

10.011900

Empresas del Sector
Financiero

Empresa

ALIADO FACTORING, S.A.

ALIADO LEASING, S.A.

AV FUNDS, INC.

BAC HOLDING INTERNATIONAL CORP.

BAC INTERNATIONAL BANK, INC.

BANCO ALIADO, S.A.

BANCO BAC SAN JOSE, S. A.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

BANCO DELTA, S.A.

BANCO FICOHSA (PANAMA), S.A.

BANCO GENERAL, S.A.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. (BLADEX)

BANCO NACIONAL DE PANAMA

BANCO PICHINCHA PANAMA, S.A.

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A.

BANESCO (PANAMÁ), S.A.

BANISI, S.A.

BANISTMO, S.A.

BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.

BI-BANK, S.A.

BICSA FACTORING, S.A. (antes ARRENDADORA INTERNACIONAL, S.A.)

CABEI CENTRAL AMRICAN FUND, PLC.

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS, S.A. (MI ÉXITO)

CORPORACION DE CREDITO, S.A.

CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS,S.A.

CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTRURA, S.A. (CIFI)

CREDICORP BANK, S.A.

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.

ENCINA FUND, INC.

FINANCIA CREDIT, S.A.

FINANCIERA EL SOL, S.A.

FINANCIERA FAMILIAR, S.A.

FINANCIERA FINACREDIT, S.A.

FINANCIERA PACIFICO INTERNACIONAL, S.A.

FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A. (FINANCIERA LA GENEROSA)

FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA, S.A. (antes CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA, S.A.)

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.

FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S.A.

FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.

FONDO RENTA SOSTENIBLE GLOBAL, S.A.

G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA

GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS

GRUPO ALIADO, S.A.

GRUPO APC, S.A.

GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.

GRUPO FINANCIERO BG, S.A.

GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.

GRUPO PRIVAL, S.A.

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.

IFG INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, INC.

INMOBILIARIA CERVELLO S A

INSIGNEO PRIVATE VENTURES FUND, S.A.

INTERNATIONAL WEALTH PROTECTION FUND LIMITED INC. (IWPFL)

INVERSIONES TERRALUZ, S.A.

INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A.

ISTMO COMPANIA DE REASEGUROS, INC.

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.

LATAM CAPITAL GROWTH FUND INC.

LATINEX HOLDINGS, INC.

LEASING BANISTMO, S.A.

MAREVALLEY CORPORATION

MERCANTIL BANCO, S.A.

MERCANTIL HOLDING FINANCIERO INTERNACIONAL, S.A.

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONAL, S.A.

METRO HOLDING ENTERPRISES, INC.

METRO LEASING, S.A.,

METRO STRATEGIC INCOME FUND, INC.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MMG BANK CORPORATION

MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.

MMG PANAMA ALLOCATION FUND INC.

MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.

MULTIBANK, INC.

MULTIPROSPERITY FIXED INCOME FUND

NORTH AMERICAN INCOME FUND P.L.C.

PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC.

PERUTIL, S.A.

PF STRUCTURED NOTES, INC.

PREMIER INDEX FUND, S.A.

PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.

PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.

PRIMER FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS PERSONALES CCB

PRIVAL BANK, S.A.

PRIVAL BOND FUND, S.A.

PRIVAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A.

PS MULTI-ASSET CLASS FUND, INC.

REAL ESTATE INVESTMENT THRUST INC.

SINGULAR FUNDS, INC. (antes CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC.)

SOLUCIONES DE MICROFINANZAS, S.A. (MICROSERFIN)

ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.

STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC. (suspendida la negociación desde el 5/May/2016)

TAGUA FUND, INC

TAMIR INTERINVEST, S.A.

TCG MERCHANT GROUP, INC. (antes FIRST FACTORING INC.)

TOWER CORPORATION

TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.

UNI LEASING, INC.

UNIBANK, S.A.

URCA GLOBAL FUND, INC.

VILGOLY CAPITAL, INC.

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